Citi και Jefferies για το «τίναγμα» της Coca Cola

Τα καλύτερα αποτελέσματα της Coca Cola σε συνδυασμό με την προοπτική ειρήνευσης στο ουκρανικό μέτωπο οδήγησαν σε απογείωση της μετοχής κατά 8,5% σήμερα (13/2).

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Citi, η προοπτική του 2025 διαφαίνεται σχετικά καλύτερη από την αναμενόμενη, με έναν συνδυασμό μικρότερου χρηματοοικονομικού κόστους και χαμηλότερου ρίσκου όσον αφορά τις ισοτιμίες.

Τα δυο αυτά στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε μονοψήφια αναθεώρηση για τα κέρδη ανά μετοχή του 2025.

Ο Simon Hales ανέφερε σήμερα ότι ο συνδυασμός όπως κι έγινε, των δυο παραπάνω παραμέτρων, θα οδηγούσε σε άνοδο της μετοχής.

Η Citi διατηρεί τη σύσταση “ουδέτερη”.

H Jefferies, εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του 2024 ήταν εντυπωσιακά και η εκτόνωση της σύγκρουσης Ουκρανίας – Ρωσίας αξίζει 5 λίρες/μετοχή σύμφωνα με τον Edward Mundy.

Ο κλάδος βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να απορροφήσει τις διακυμάνσεις (volatility) σε σχέση με το παρελθόν και η μετοχή δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβή σε σχέση με την ποιότητα που αντιπροσωπεύει.

Προβλέπει για τη χρονιά του 2025 οργανική ανάπτυξη εσόδων 6-8% σε σχέση με το 7,17 που προβλέπει το consensus του Bloomberg.

Αντίστοιχα προβλέπει άνοδο του EBIT από 7-11%.

Τα αποτελέσματα του 2024 χαρακτηρίστηκαν από αύξηση πωλήσεων κατά 5,6% στα 10,75 δισ. έναντι πρόβλεψης 10,68 δισ., οργανικά κέρδη στα 1,19 δισ. (+24%) έναντι πρόβλεψης 1,7 δισ., EBIT margin 11% έναντι 9,4% και μέρισμα ανά μετοχή 1,03 ευρώ έναντι πρόβλεψης 1,01 ευρώ.

Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν στα 2,275 ευρώ έναντι πρόβλεψης 2,25 ευρώ.

Πηγή: pagenews.gr